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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 445M | 554M | 295M | 14M | 449M | 580M | 487M | -54M |
| 投資活動による現金 | -62M | -65M | 196M | 1M | -45M | -77M | -199M | -97M |
| 財務活動による現金 | -79M | -190M | -1.27B | -153M | -274M | -253M | -681M | -29M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 571M | 1.16B | 1.32B | 905M | 803M | 1.45B | 1.19B | 1.53B |
| 投資活動による現金 | -3.84B | -374M | -535M | 1.51B | -642M | -804M | -12M | -320M |
| 財務活動による現金 | 3.53B | -786M | -239M | -2.94B | -25M | 116M | -1.53B | -1.36B |
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