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| Quarter End | 4 2022 | 7 2022 | 10 2022 | 1 2023 | 4 2023 | 7 2023 | 10 2023 | 2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 19.69M | 27.25M | 46.27M | 125.88M | 37.5M | 125.18M | 157.18M | 200.15M |
| 投資活動による現金 | -11.65M | -20.73M | -45.41M | -64.04M | -6.55M | -16.88M | -37.38M | -49.62M |
| 財務活動による現金 | -4.42M | 9.31M | 1.92M | -58.15M | -28.49M | -94.95M | -119.46M | -162.99M |
| 年末 2024年2月3日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 183.62M | 191.38M | 129.59M | 170.79M | 126.35M | 168.44M | 125.88M | 200.15M |
| 投資活動による現金 | -319.49M | -51.18M | -436.36M | -49.52M | -22.06M | -24.15M | -64.04M | -49.62M |
| 財務活動による現金 | 72.82M | -131.84M | 273.17M | -106.33M | -61.31M | -202.39M | -58.15M | -162.99M |
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