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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 11.29M | 4.16M | 80.35M | 52.75M | 17.82M | -64.62M | 95.45M | 23.59M |
| 投資活動による現金 | -6.11M | -4.84M | -8.68M | -10.34M | 4.39M | 53.02M | -7.76M | -51.39M |
| 財務活動による現金 | -7.04M | 15.08M | -75.47M | -31.9M | -29.9M | 18.43M | -92.45M | 36.22M |
| 年末 2026年1月3日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 209.46M | 46.5M | 281.48M | 93.88M | 5.96M | 247.76M | 130.91M | 101.4M |
| 投資活動による現金 | 347.59M | -124.74M | -568.89M | -42.84M | -39.15M | 81.59M | -27.69M | 39.32M |
| 財務活動による現金 | -753.33M | 77.71M | 327.95M | -69.84M | 45.34M | -333.69M | -92.96M | -135.82M |
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