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| Quarter End | 7 2022 | 10 2022 | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 345M | 1.56B | -233M | 168M | 490M | 1.62B | -199M | N/A |
| 投資活動による現金 | -425M | -483M | -211M | -473M | -648M | -776M | -183M | -286M |
| 財務活動による現金 | -459M | -704M | -278M | -452M | -666M | -1.07B | -342M | -436M |
| 年末 2023年9月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 857M | 975M | 1B | 1.2B | 1.53B | 1.58B | 1.56B | 1.62B |
| 投資活動による現金 | -2.58B | -774M | -1.04B | -6.25B | -316M | -511M | -483M | -776M |
| 財務活動による現金 | 1.82B | -226M | 113M | 5.43B | -1.22B | -741M | -704M | -1.07B |
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