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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -76.3M | 41.1M | 200.5M | 479.9M | -45.1M | 105.3M | 293M | 702.4M |
| 投資活動による現金 | -52M | -102.5M | -112.1M | -331.2M | -57.6M | -144.6M | -147.9M | -179.8M |
| 財務活動による現金 | 98.8M | 136.5M | 291.9M | 245.2M | -97.1M | -54.3M | -207.4M | -207.1M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 167.5M | 252.1M | 364.1M | 368.6M | 317.7M | 478M | 479.9M | 702.4M |
| 投資活動による現金 | -108.9M | -394.9M | -672.7M | -333M | -565.4M | -454.7M | -331.2M | -179.8M |
| 財務活動による現金 | -44.9M | 585.8M | 93.4M | -38M | 683.7M | 171.3M | 245.2M | -207.1M |
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