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| Quarter End | 8 2024 | 11 2024 | 2 2025 | 5 2025 | 8 2025 | 11 2025 | 1 2026 | 5 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -46M | -99M | 955M | 188M | -43M | 80M | 877M | 244M |
| 投資活動による現金 | 6M | -74M | -48M | -39M | -56M | -72M | -60M | -42M |
| 財務活動による現金 | -301M | -150M | -422M | -188M | -174M | -135M | -102M | -335M |
| 年末 2026年1月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.38B | 1.24B | 2.04B | 1.49B | 1.14B | 954M | 886M | 1.1B |
| 投資活動による現金 | -609M | -480M | -219M | -259M | -328M | -286M | -162M | -227M |
| 財務活動による現金 | -872M | -666M | 610M | -3.19B | -1.56B | -815M | -1.13B | -599M |
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