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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 143.5M | 166.18M | 278M | 457.74M | 492.36M | 310.09M | 370.74M | 859.06M |
| 投資活動による現金 | -187.32M | -174.13M | -125.9M | -207.89M | -197.49M | -448.81M | -223.62M | -2.28B |
| 財務活動による現金 | 43.82M | 7.95M | -152.1M | -249.85M | -294.87M | 138.72M | 62.88M | 1.21B |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.08B | 1.1B | 735.64M | 1.66B | 3.05B | 994.72M | 849.29M | 1.63B |
| 投資活動による現金 | -2.35B | -1.04B | -530.06M | -710.78M | -943.61M | -1.14B | -714.15M | -1.08B |
| 財務活動による現金 | 240.3M | 557.56M | -205.58M | -949.33M | -2.11B | 146.05M | -135.14M | -343.12M |
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