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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -16.27M | -23.03M | -20.41M | -27.21M | -4.39M | -7.11M | -10.33M | -3.69M |
| 投資活動による現金 | -3.33M | -6.73M | -12.52M | -16.31M | -3.36M | -9.56M | -13.52M | -19.69M |
| 財務活動による現金 | 16.23M | 27.5M | 35.91M | 42.59M | 5M | 17.4M | 21.32M | 21.69M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.63M | -15.84M | 6.71M | -7.1M | 33.64M | -15.87M | -27.21M | -3.69M |
| 投資活動による現金 | -40.88M | -13.18M | -1.22M | -2.82M | -7.93M | -14.73M | -16.31M | -19.69M |
| 財務活動による現金 | -8.88M | 9.65M | -4.43M | -3.78M | -17.22M | 24.4M | 42.59M | 21.69M |
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