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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.32M | 11.36M | 7.45M | -5.28M | -2.33M | 6.25M | 2.71M | 1.65M |
| 投資活動による現金 | -1.53M | -2.29M | -1.59M | -1.71M | -1.3M | -1.49M | -4.72M | -3.23M |
| 財務活動による現金 | 3.89M | -5.37M | -1.91M | -1.73M | 6.1M | 226k | -2.39M | 182k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.72M | -7.1M | 33.64M | -15.87M | -27.21M | -3.69M | 18.03M | 1.34M |
| 投資活動による現金 | -3.37M | -2.82M | -7.93M | -14.73M | -16.31M | -19.69M | -8.25M | -9.22M |
| 財務活動による現金 | 11.25M | -3.78M | -17.22M | 24.4M | 42.59M | 21.69M | -1.35M | 2.21M |
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