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| Quarter End | 7 2024 | 10 2024 | 12 2024 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 85M | 70M | -73M | -156M | 50M | -12M | 72M | -19M |
| 投資活動による現金 | -41M | -44M | 1.48B | -27M | -48M | -62M | -102M | -112M |
| 財務活動による現金 | -18M | -15M | -17M | -17M | -15M | 1.59B | -21M | -37M |
| 年末 2026年1月3日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 811.03M | 866.91M | 969.69M | 1.11B | 736.57M | 287M | 85M | -46M |
| 投資活動による現金 | -191.83M | -462.94M | -266.9M | -287.31M | -424.45M | -235M | 1.36B | -239M |
| 財務活動による現金 | -263.92M | -882.15M | -286M | -1.06B | -620.7M | 189M | -75M | 1.54B |
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