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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -547k | 20k | -328k | -701k | -806k | -59k | -587k | -950k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | 165k | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 725k | -19k | 212k | 524k | 483k | 8k | 513k | 947k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.02M | -5.57M | -3.58M | -4.69M | -959k | -1.07M | -547k | -806k |
| 投資活動による現金 | -1.85M | -1.07M | -22k | 4.92M | N/A | N/A | N/A | 165k |
| 財務活動による現金 | 8.55M | 2.31M | 8.99M | 188k | 847k | 765k | 725k | 483k |
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