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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 120.03M | 129.81M | 133.74M | 145.49M | 150.34M | 128.7M | 158.33M | 78.53M |
| 投資活動による現金 | -132.3M | 4.2M | 83.55M | 22.19M | -14.12M | -269.21M | -641.01M | 659.04M |
| 財務活動による現金 | -223.39M | 28.64M | 6.69M | -177.35M | -99.64M | 333.8M | -99.81M | 285.87M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 115.71M | 149.56M | 148.05M | 65.69M | 37.15M | 248.25M | 497.42M | 582.86M |
| 投資活動による現金 | -287.59M | -244.01M | -800.23M | 376.87M | -54.66M | 566.71M | -35.47M | -902.15M |
| 財務活動による現金 | 417.71M | 31.5M | 552.94M | -160.06M | -189.16M | -450.02M | -406.73M | -43M |
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