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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -146M | -213M | -313M | -422M | -92M | -180M | -266M | -341M |
| 投資活動による現金 | -105M | -91M | -85M | -47M | -40M | 3M | 75M | 74M |
| 財務活動による現金 | N/A | -4M | -9M | -22M | -3M | -4M | -5M | -5M |
| 年末 2023年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -94M | -60M | N/A | -951M | -422M | -341M |
| 投資活動による現金 | -16M | -40M | 165M | -3M | -47M | 74M |
| 財務活動による現金 | -5M | 132M | 1.05B | 7M | -22M | -5M |
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