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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.08M | -3.22M | -5.51M | -3.89M | -2.94M | -3M | -5.81M | -4.3M |
| 投資活動による現金 | 1.77M | 2.07M | 3.8M | 3.82M | -2.98M | 2.85M | 5.08M | 3.52M |
| 財務活動による現金 | N/A | -6k | -120k | N/A | -7k | -12k | -854k | -1,000 |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -22.3M | -15.08M | 281.39M | -51.72M | -16.89M | -24.77M | -15.33M | -15.64M |
| 投資活動による現金 | -370k | -606k | -25.95M | 1.03M | -38.54M | 35.94M | 12.46M | 8.77M |
| 財務活動による現金 | 27.14M | 11.21M | -65.66M | -196k | -29k | -71.44M | -129k | -873k |
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