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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -7.97M | -1.97M | -2.21M | -12.35M | -1.22M | -6.03M | -7.74M | -17.98M |
| 投資活動による現金 | 2.47M | 678k | 1.12M | N/A | -1.8M | -313k | -603k | -940k |
| 財務活動による現金 | 205k | 468k | 502k | 15M | N/A | 17.32M | 35.51M | -3.54M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -16.42M | -26.45M | -56.4M | -123.96M | -105.64M | -32.68M | -27.33M |
| 投資活動による現金 | -345k | -3.43M | -33.59M | -53.02M | 38.89M | 7.77M | -2.72M |
| 財務活動による現金 | 18.89M | 35.58M | 282.89M | 1.34M | 59.26M | 1.46M | 67.83M |
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