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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 91.35M | 56.5M | 156.29M | 35.67M | 53.39M | 60.85M | 119.83M | 56.63M |
| 投資活動による現金 | -218.48M | -8.47M | -149.42M | -48.15M | -30.35M | -55.06M | -192.39M | -43.38M |
| 財務活動による現金 | 62.78M | -4.1M | -3.3M | -4.79M | -4.57M | 25.81M | -4.84M | -7.55M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 110.1M | 93.75M | 41.44M | 29.92M | -1.25M | 171.74M | 340.3M | 269.74M |
| 投資活動による現金 | -19.2M | 4.5M | -92.87M | 31.73M | -19.17M | -149.89M | -292.49M | -325.96M |
| 財務活動による現金 | -115.19M | -41.99M | 18.66M | -17.49M | -15.03M | -16.45M | 51.09M | 11.6M |
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