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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -789k | 4.41M | 1.21M | 1.06M | 3.78M | 3.17M | 2.45M | 266k |
| 投資活動による現金 | 2.47M | -1.46M | -10.26M | 275k | -6.19M | -18.28M | 19.69M | -28.47M |
| 財務活動による現金 | -10.99M | -2.74M | -9.12M | 15.46M | 15.7M | 11.09M | -21.26M | 8.91M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 5.76M | 8.62M | 9.37M | 8.19M | 8.48M | 9.46M | 8.45M | 10.46M |
| 投資活動による現金 | -62.55M | -95.79M | 33.67M | -1.21M | -103.26M | -48.47M | -19.47M | -4.52M |
| 財務活動による現金 | 67.73M | 76.91M | -6.43M | 24.42M | 41.86M | 49.7M | -10.15M | 20.98M |
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