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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -1.61M | -535k | 1.05M | -530k | 7.77M | 1.43M | 1.63M | -9.25M |
| 投資活動による現金 | 7.71M | -5.05M | 1.45M | -3.53M | -6.11M | 2.21M | 30.05M | -209k |
| 財務活動による現金 | 10k | -102k | -219k | 817k | 50k | 10.62M | -48.47M | 13.37M |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -7.14M | -4.99M | -16.47M | -37.22M | -12.35M | 10.3M |
| 投資活動による現金 | -273k | -323k | -1.6M | -30.91M | 19.76M | 22.62M |
| 財務活動による現金 | 11.51M | 7.3M | 48.32M | 34.82M | -61k | -36.99M |
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