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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -8.31M | -696k | 32k | 6.86M | 22.9M | 9.8M | 16.05M | 22.27M |
| 投資活動による現金 | 5.9M | -1.7M | 2.8M | 593k | -408k | -3.65M | -5.67M | -7.77M |
| 財務活動による現金 | 4.05M | 717k | -5.03M | -6.19M | -19.51M | 643k | -3.81M | -5.08M |
| 年末 2023年6月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.39M | 3.18M | 6.51M | -5.46M | 9.12M | 6.53M | -8.31M | 22.9M |
| 投資活動による現金 | 1.14M | -3.04M | -6.3M | -66.91M | -10.12M | -2.74M | 5.9M | -408k |
| 財務活動による現金 | -8.06M | -2.44M | -2.07M | 69.16M | -1.06M | -4.32M | 4.05M | -19.51M |
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