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| Quarter End | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.23M | 141.42M | 2.71M | 730k | -9.49M | -3.03M | ||
| 投資活動による現金 | -1.4M | -4.51M | -2.99M | -30.27M | -4.05M | -5.76M | ||
| 財務活動による現金 | -1.5M | -60.63M | -3.8M | -121k | -65k | -465k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 386.67M | -95.32M | 6.97M | -18.87M | 15.27M | 31.39M | 180.72M | -18.57M |
| 投資活動による現金 | -211.96M | -33.22M | -2.3M | 5.51M | -2.12M | -8.79M | -10.43M | 54.55M |
| 財務活動による現金 | -112.59M | 66.7M | 4.27M | 8.43M | -5.6M | -15.59M | -112.11M | -4.29M |
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