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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -15.66M | 819k | 4.19M | -4.99M | -10.2M | -12.63M | 3.23M | -2.22M |
| 投資活動による現金 | 18.18M | 10.4M | -1.76M | -202k | -1.21M | -604k | -1.06M | -1.04M |
| 財務活動による現金 | -2.15M | -243k | -164k | -4.74M | 1.96M | 10.6M | 3.73M | -28k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 5.64M | 3.62M | 508k | -32.68M | -61.76M | -36.32M | -26.54M | -24.59M |
| 投資活動による現金 | 2.49M | -1.2M | -8.84M | -12.15M | -131.61M | 62.64M | 46.21M | -3.07M |
| 財務活動による現金 | -8.2M | -1.81k | 11.89M | 154.01M | 92.21M | -6.85M | -3.49M | 11.56M |
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