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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -8.64M | -12.03M | -3.58M | -6.75M | -9.91M | -12.18M | -2.34M | -4.76M |
| 投資活動による現金 | -5.22M | -2.88M | 4.67M | 5.8M | 6.23M | 6.14M | -119k | -119k |
| 財務活動による現金 | 14.14M | 14.11M | -42k | 4.67M | 4.93M | 6.3M | 4.37M | 4.37M |
| 年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -235k | -167k | -4.29M | -12.03M | -12.18M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -4.5M | -2.88M | 6.14M |
| 財務活動による現金 | 322k | 255k | 11.47M | 14.11M | 6.3M |
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