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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -21.59M | -26.24M | -5M | -10.85M | 4.2M | 3.68M | -2.54M | -5.31M |
| 投資活動による現金 | -13k | -17k | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 14.74M | 19.68M | -5.82M | -4.77M | -13.86M | -12.54M | 1.87M | 3.02M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -27.15M | -13.24M | -30.78M | -23.65M | -17.04M | -22.57M | -26.24M | 3.68M |
| 投資活動による現金 | 2.07M | 3.67M | -8.87M | 14.02M | -4M | 3.95M | -17k | N/A |
| 財務活動による現金 | 19.41M | 3.33M | 35.32M | 906k | 36.76M | 10.56M | 19.68M | -12.54M |
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