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| Quarter End | 5 2024 | 8 2024 | 11 2024 | 2 2025 | 5 2025 | 8 2025 | 11 2025 | 2 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 5.68M | 1.66M | -1.27M | 5.67M | 8.14M | 5.59M | 4.23M | 6.41M |
| 投資活動による現金 | 69.91M | -99.5M | -3.14M | 684k | 7.81M | -1.79M | -4.9M | -11.35M |
| 財務活動による現金 | -3.54M | -945k | 288k | -1.55M | 7k | 107k | 2k | 474k |
| 年末 2025年8月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 9.29M | 11.64M | 10.91M | 19.2M | 17.9M | 21.86M | 13.32M | 18.13M |
| 投資活動による現金 | -2.33M | -1.96M | -75.51M | -26.74M | 4.31M | 7.37M | -53.97M | 3.56M |
| 財務活動による現金 | -3.77M | -7.65M | 102.37M | -4.68M | -7.62M | -23.27M | -6.57M | -1.15M |
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