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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 16.13M | 31.63M | 10.13M | 48.13M | 4.91M | 34.32M | 8.35M | 4.93M |
| 投資活動による現金 | 39.61M | 30.2M | -38.18M | -3.9M | -10.15M | -6.75M | 8.78M | 14.89M |
| 財務活動による現金 | -6.4M | 423k | 6.58M | -958k | -5.18M | -627k | 5.69M | -956k |
| 年末 2026年1月3日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 173.54M | 166.52M | 135.72M | -100.44M | 71.81M | -30.35M | -13.91M | 95.71M |
| 投資活動による現金 | -197.03M | -106.77M | -361.01M | 2.27B | 240.54M | 469.81M | 113.12M | -12.03M |
| 財務活動による現金 | -48.84M | -29.65M | 200.87M | -1.3B | -887.05M | -711.87M | -45.1M | -1.07M |
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