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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.22M | -2.57M | -1.12M | -1.3M | -2.41M | -2.52M | -2.34M | -2.49M |
| 投資活動による現金 | N/A | -31k | 10k | -63k | 352k | 666k | -42k | -7k |
| 財務活動による現金 | 1.01M | 2.86M | -102k | 4.27M | -123k | 3.78M | 276k | 247k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -9.35M | -6.44M | -9.11M | -10.13M | -10.26M | -14.12M | -8.64M | -8.57M |
| 投資活動による現金 | -145k | 1.38M | 1.75M | -1.66M | -1.1M | -501k | -194k | 913k |
| 財務活動による現金 | 14.4M | 1.39M | 30.93M | 705k | 3.34M | 11.71M | 9.09M | 8.2M |
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