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| Quarter End | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -32.26M | -33.64M | -2M | -5.89M | -4.54M | -4.41M | -9k | 397k |
| 投資活動による現金 | 750k | -2.23M | 50k | -26k | 76k | 75k | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -2.13M | -2.13M | -5.4M | -5.4M | 4.46M | 4.46M | N/A | N/A |
| 年末 2024年6月30日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3M | -1.81M | -4.27M | -3.9M | -4.15M | 5.92M | -33.64M | -4.41M |
| 投資活動による現金 | -62k | -2.45M | -143k | -1,000 | -6.04M | -3.58M | -2.23M | 75k |
| 財務活動による現金 | 4.4M | 2.59M | 850k | 1.22M | 54.2M | 8.35M | -2.13M | 4.46M |
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