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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.11M | 2.41M | 3.81M | 4.8M | 1.01M | 2.31M | 3.41M | 4.52M |
| 投資活動による現金 | -29k | -14k | -82k | -113k | -110k | -154k | -197k | -231k |
| 財務活動による現金 | -632k | -180k | -319k | -1.23M | -942k | -1.89M | -2.82M | -3.78M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.31M | 1.87M | 2.28M | 1.71M | 2M | 3.64M | 4.8M | 4.52M |
| 投資活動による現金 | -15.85M | -653k | -165k | -7.78M | -1.61M | -253k | -113k | -231k |
| 財務活動による現金 | 17.43M | -1.98M | -2.66M | 8.62M | -2.69M | -2.28M | -1.23M | -3.78M |
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