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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.25M | 1.02M | 1.26M | 1.07M | 1.34M | 1.04M | 1.02M | 979.93k |
| 投資活動による現金 | -52.37k | N/A | -15.9k | -45.64k | -61.46k | -101.48k | -118.07k | -52.3k |
| 財務活動による現金 | -959.5k | -1.2M | -962.69k | -964.26k | -970.83k | -975.83k | -974.2k | -975.81k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.28M | 1.71M | 2M | 3.64M | 4.8M | 4.52M | 4.33M | 4.47M |
| 投資活動による現金 | -164.53k | -7.78M | -1.61M | -253.14k | -113.33k | -231.1k | -78.34k | -326.64k |
| 財務活動による現金 | -2.66M | 8.62M | -2.69M | -2.28M | -1.23M | -3.78M | -4.07M | -3.89M |
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