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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 56.86M | 53.37M | 44.99M | 31.01M | 72.33M | 30.22M | 54.51M | 71.79M |
| 投資活動による現金 | -78.26M | -292.23M | -210.68M | -513.32M | -381M | 46.45M | 141.11M | 67.98M |
| 財務活動による現金 | 88.2M | 126.39M | 5.23M | 506.27M | 140.53M | -103.1M | -113.07M | 280.07M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 129.61M | 117.75M | 60.65M | 154.57M | 195.86M | 150.61M | 179.9M | 188.06M |
| 投資活動による現金 | -174.6M | -321.34M | -342.5M | -412.51M | -364.88M | 527.45M | -606.88M | -706.76M |
| 財務活動による現金 | 51.44M | 212.18M | 561.41M | 591.58M | -366.77M | -432.82M | 456.41M | 430.64M |
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