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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -13.78M | -8.36M | -3.64M | -4.72M | -4.34M | -8.37M | -9.45M | 158k |
| 投資活動による現金 | -1.38M | -1M | -711k | -1.91M | -776k | -1.34M | -3.35M | -5.55M |
| 財務活動による現金 | 27.55M | -16k | 10.11M | 1.68M | 19.75M | 5.55M | 85.53M | 32.5M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -14.07M | -11.17M | -28.44M | -68.46M | -49.57M | -35.89M | -26.89M |
| 投資活動による現金 | -8.3M | -15.77M | -11.23M | -30.85M | -14.44M | -5.03M | -7.38M |
| 財務活動による現金 | 27.02M | 18.15M | 28.64M | 164.34M | -83k | 37.46M | 112.51M |
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