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| Quarter End | 8 2024 | 11 2024 | 1 2025 | 5 2025 | 8 2025 | 10 2025 | 1 2026 | 5 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 138M | 143M | 115M | 100M | 122M | 129M | 258M | 127M |
| 投資活動による現金 | -9M | 1M | -20M | -15M | -7M | -215M | -11M | 1M |
| 財務活動による現金 | -131M | -146M | -85M | -94M | -114M | 83M | -110M | -201M |
| 年末 2026年1月30日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 184M | 458M | 755M | 518M | 532M | 396M | 494M | 609M |
| 投資活動による現金 | -1.03B | -47M | -1.23B | -292M | -36M | 314M | -35M | -248M |
| 財務活動による現金 | 938M | -455M | 464M | -301M | -493M | -725M | -498M | -235M |
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