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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.15M | -3.68M | -1.21M | -6.17M | -5.8M | -2.55M | -6.26M | -6.24M |
| 投資活動による現金 | -3.8M | -9k | 64k | 3.56M | -4.63M | 1.3M | -1.08M | -8.53M |
| 財務活動による現金 | 6.96M | N/A | N/A | 12.41M | 2.8M | 12.31M | 2.8M | 9.04M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -11.98M | -5.91M | -8.43M | -10.28M | -12.97M | -12.85M | -10.55M | -20.78M |
| 投資活動による現金 | -133k | 5.57M | -493k | -82k | -759k | -160k | -4.11M | -854k |
| 財務活動による現金 | 7.17M | 12.63M | -319k | 20.42M | 13.45M | 3.45M | 6.19M | 30.31M |
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