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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 718.63M | 651.14M | 349.34M | 126.89M | 495.21M | 458.34M | 291.21M | 140.82M |
| 投資活動による現金 | -102.48M | -98.53M | -153.57M | -97.09M | -159.28M | -180.63M | -268.51M | -236.17M |
| 財務活動による現金 | -150.94M | -776k | -449k | -3.55M | -1.58B | -524.26M | -462k | -152k |
| 年末 2025年12月28日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 491.65M | 666.52M | 724.25M | 326.46M | 669.86M | 677.88M | 1.99B | 1.37B |
| 投資活動による現金 | -338.89M | -717.06M | -327M | -1.32B | -445.25M | -503.35M | -460.8M | -705.51M |
| 財務活動による現金 | -384.25M | -34.53M | -136.71M | 901.31M | -232.01M | 116.73M | -150.91M | -2.11B |
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