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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 5.08M | 7.99M | 8.28M | 7.5M | 2.07M | 5.6M | 6.42M | 9.41M |
| 投資活動による現金 | -21.31M | -2.82M | -7.96M | 629k | 1.42M | 67.74M | 526k | 14.08M |
| 財務活動による現金 | -2.15M | 2.94M | -36.27M | -2.82M | -11.55M | -65.33M | -13.6M | -41.22M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 15.64M | 15.48M | 24.63M | -8.42M | 56.89M | 38.34M | 30.51M | 21.59M |
| 投資活動による現金 | -121.87M | -36.71M | -114.4M | -79.81M | -270.77M | -90.55M | 10.25M | 70.32M |
| 財務活動による現金 | 65.38M | 21.49M | 227.74M | 283.9M | 16.72M | -45.56M | -44.39M | -93.31M |
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