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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.43B | 1.13B | 1.46B | 977.3M | 811.9M | 1B | 1.74B | 187.1M |
| 投資活動による現金 | -287.8M | 2.4M | -3.77B | -952.7M | -249.7M | 167.8M | -3.1B | -959.8M |
| 財務活動による現金 | -495.7M | 227.5M | 348.8M | -360.8M | -778.9M | 306.5M | 651.4M | 395.7M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 5.16B | 5.49B | 3.71B | 3.25B | 3.17B | 3.79B | 4.6B | 4.54B |
| 投資活動による現金 | -5.7B | -7.69B | -5B | -5.69B | 1.06B | -1.35B | -5.4B | -4.14B |
| 財務活動による現金 | 1.05B | 1.73B | 1.62B | 1.92B | -1.72B | -2.59B | 300.3M | -181.8M |
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