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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -5.8M | -4.5M | -5.1M | -7.52M | -5.33M | -6.29M | -8.51M | -10.24M |
| 投資活動による現金 | -143k | -12k | -8.91M | -27.55M | -5.58M | 12.82M | -4.27M | 3.31M |
| 財務活動による現金 | -27k | 7k | 23.86M | 13.93M | 21M | 679k | 3.64M | 6.56M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -16.04M | -16.88M | -42.1M | -65.39M | -76.62M | -22.63M | -27.64M |
| 投資活動による現金 | -639k | -950k | -4.69M | -109.05M | 64.68M | 6.88M | -24.58M |
| 財務活動による現金 | 16k | 42.3M | 230.24M | -7.52M | -82k | 23.8M | 39.25M |
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