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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 14.63M | 11.89M | 4.22M | 2.35M | 4.9M | 16.42M | 2.93M | 20.68M |
| 投資活動による現金 | -63.39M | -11.08M | -166.77M | -97.16M | -75.01M | 48.68M | -76.65M | -65.69M |
| 財務活動による現金 | -13.4M | 14.63M | 168.28M | 110.37M | 119.33M | 40.83M | -88.64M | 105.27M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 30.68M | 30.12M | 17.09M | -1.62M | 57.27M | 63.34M | 38.99M | 26.59M |
| 投資活動による現金 | -168.12M | -61.9M | -132.82M | -175.22M | -356.67M | -275.27M | -311.74M | -200.14M |
| 財務活動による現金 | 226.05M | 15.74M | 163.6M | 186.03M | 243.14M | 307.24M | 229.2M | 181.9M |
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