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| Quarter End | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.91M | 14.94M | -3.53M | 5.06M | 3.91M | 5.68M | -161k | |
| 投資活動による現金 | -59.32M | -96.58M | -45.65M | -43.61M | -37.11M | 585k | -37.93M | |
| 財務活動による現金 | 117.19M | -46.81M | 92.28M | 20.99M | 139.69M | -101.14M | 61.35M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.13M | 2.03M | 32.65M | 49.97M | 26.27M | 23.85M | 29.2M | 11.12M |
| 投資活動による現金 | -78.02M | -109.47M | -125.11M | -148.03M | -114.87M | -18.05M | -172.15M | -125.79M |
| 財務活動による現金 | 181.72M | 34.24M | 260.51M | 149.16M | -136.98M | 8.91M | 99.84M | 151.83M |
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