| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 3 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -816.64k | 916.8k | -1.14M | -368.7k | -3.42M | 4.04M | ||
| 投資活動による現金 | 896.89k | 1.75M | 584.5k | 1.43M | 733.64k | -10.09M | ||
| 財務活動による現金 | -214.87k | -129.35k | 129.66k | 567.65k | 815.71k | -782.2k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.89M | 2.37M | -250.17k | 5.62M | -7.81M | -439.68k | -108.1k | -6.29M |
| 投資活動による現金 | -5.91M | -2.39M | -818.79k | -15.11M | 3.91M | 1.52M | 4.19M | 20.5M |
| 財務活動による現金 | 11.9M | 2.92M | 2.11M | 8.43M | 1.95M | -171.34k | -1.18M | 12.07M |
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