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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -399M | 62M | -80M | -279M | 823M | 435M | 70M | -246M |
| 投資活動による現金 | 9M | N/A | -3M | 2M | -2M | -9M | -3M | -4M |
| 財務活動による現金 | 15M | 81M | -208M | 207M | -329M | -159M | -218M | 16M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.18B | -272M | 682M | -5.79B | 730M | 2.34B | -595M | 1.05B |
| 投資活動による現金 | -7.43M | -95M | -22M | -476M | 234M | 44M | 28M | -12M |
| 財務活動による現金 | 1.5B | 646M | 161M | 7.34B | -1.75B | -2.64B | -210M | -499M |
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