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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | 25.79M | 16.16M | 16.17M | 88.34M | 13.05M | -8.85M | -4.95M | -20.23M |
| 投資活動による現金 | -8.42M | 20.45M | 36.42M | -3.96M | -35.66M | -43.25M | -184.39M | -23.49M |
| 財務活動による現金 | -8.14M | -37.56M | -88.03M | 1.93M | 542.42M | -12.51M | -496k | -80.04M |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 23.02M | 10.22M | 39.03M | 87.46M | 137.76M | 87.58M |
| 投資活動による現金 | 6.67M | -18.78M | -25.78M | -139.99M | 1.35M | -267.25M |
| 財務活動による現金 | 161k | -318k | -246k | 48.81M | -127.3M | 531.35M |
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