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| Quarter End | 4 2022 | 7 2022 | 10 2022 | 1 2023 | 4 2023 | 7 2023 | 10 2023 | 1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.03M | -1.72M | -1.59M | -630k | -1.49M | -929k | -396k | -261k |
| 投資活動による現金 | -112k | -216k | -292k | -107k | 1.46M | 1.58M | 1.43M | -80k |
| 財務活動による現金 | 3.25M | 1.99M | 1.96M | 707k | 1.66M | 845k | 220k | -907k |
| 年末 2023年10月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.16M | -686k | 3.21M | -284k | -3.55M | 2.12M | -1.59M | -396k |
| 投資活動による現金 | -676k | -584k | -734k | -550k | -168k | -193k | -292k | 1.43M |
| 財務活動による現金 | -1.68M | 282k | -3.19M | 1.19M | 3.33M | -1.93M | 1.96M | 220k |
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