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| Quarter End | 7 2024 | 10 2024 | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 552.44k | -1.52M | 2.67M | 141.37k | -2.2M | 797.33k | 1.17M | -2.53M |
| 投資活動による現金 | -26.31k | -23.92k | -75.28k | -67.98k | -90.33k | -83.62k | -163.83k | -73.53k |
| 財務活動による現金 | -819.31k | 993.5k | -2.72M | 692.58k | 1.82M | -897.62k | -1.11M | 2.62M |
| 年末 2025年10月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.21M | -283.8k | -3.55M | 2.12M | -1.59M | -395.68k | -857.02k | 1.41M |
| 投資活動による現金 | -734.4k | -550.4k | -168.46k | -192.87k | -292.47k | 1.43M | -67.14k | -317.21k |
| 財務活動による現金 | -3.19M | 1.19M | 3.33M | -1.93M | 1.96M | 219.8k | -300.29k | -1.1M |
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