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| Quarter End | 5 2022 | 8 2022 | 11 2022 | 2 2023 | 5 2023 | 8 2023 | 11 2023 | 2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.56M | -5.88M | -278k | -1.16M | -2.01M | -2.24M | -2.15M | -3.87M |
| 投資活動による現金 | 163k | 163k | N/A | N/A | -19k | -49k | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 10.8M | -427k | -1.03M | -605k | 296k | 763k | 3.3M | 3.3M |
| 年末 2023年8月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -110k | -810k | -935k | -822k | -442k | -1.03M | -5.88M | -2.24M |
| 投資活動による現金 | N/A | -750k | -217k | -843k | 657k | 3M | 163k | -49k |
| 財務活動による現金 | 150k | 3.11M | -11k | 3.07M | -271k | 4.32M | -427k | 763k |
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