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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.92M | -25.67M | -91.6M | -60.7M | -199.81M | -167.32M | -151.41M | -257.46M |
| 投資活動による現金 | -53.96M | -25.07M | -86.22M | -79.25M | -44.83M | -69.8M | -51.42M | -85.26M |
| 財務活動による現金 | 94.17M | 36.29M | 368.77M | 52.71M | 163.8M | 240.76M | 296.18M | 435.45M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -73.67M | -88.96M | 17.76M | 140.92M | -62.42M | -169.22M | -153.01M | -579.24M |
| 投資活動による現金 | -627k | -126k | -10k | N/A | -11k | -172.24M | -209.05M | -245.29M |
| 財務活動による現金 | 85.11M | 90.94M | 465k | -5.49M | 1.18M | 344.97M | 560.9M | 753.45M |
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