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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 49.01M | 62.33M | 66.66M | 38.69M | 60.39M | 69.64M | 42.93M | 78.66M |
| 投資活動による現金 | -48.54M | -32.52M | -10.23M | -156.91M | -79M | -82.13M | 8.77M | 64.75M |
| 財務活動による現金 | 1.94M | -630k | 30.13M | -3.84M | 32.51M | -697k | -44.2M | -164.51M |
| 年末 2025年10月3日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 36.29M | 20.7M | 171.4M | 148.41M | 176.98M | 166.92M | 162.64M | 235.37M |
| 投資活動による現金 | -67.12M | -33.89M | -107.2M | -2.58M | -182.86M | 36.34M | -181.13M | -328.26M |
| 財務活動による現金 | -4.45M | -5.83M | -10.72M | -119.1M | -28.91M | -149.02M | -9.06M | 58.1M |
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