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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 38.27M | 70.75M | 116.56M | 166.92M | 33.1M | 51.3M | 100.31M | 162.64M |
| 投資活動による現金 | -7.95M | -24.97M | -87.36M | 36.34M | -34.77M | -100.07M | -148.62M | -181.13M |
| 財務活動による現金 | -24.33M | -29.52M | -27.8M | -149.02M | -9.05M | -10.38M | -8.43M | -9.06M |
| 年末 2024年9月27日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 61.05M | 36.29M | 20.7M | 171.4M | 148.41M | 176.98M | 166.92M | 162.64M |
| 投資活動による現金 | -337.57M | -67.12M | -33.89M | -107.2M | -2.58M | -182.86M | 36.34M | -181.13M |
| 財務活動による現金 | 73.65M | -4.45M | -5.83M | -10.72M | -119.1M | -28.91M | -149.02M | -9.06M |
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