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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.72M | 2.84M | 3.83M | 1.44M | 5.02M | 881k | 2.62M | 570k |
| 投資活動による現金 | -34k | -63k | -1.76M | -1.39M | -2.49M | -855k | -3.94M | -4.83M |
| 財務活動による現金 | 276k | 49k | 434k | 12k | 276k | 269k | 510k | 308k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -14.67M | -8.12M | -2.92M | 9.36M | 9.49M | 13.13M | 7.1M | 9.96M |
| 投資活動による現金 | -1.91M | -861k | -320k | -1.03M | -2.59M | -1.39M | -3.06M | -8.67M |
| 財務活動による現金 | 27.02M | 85k | 3.36M | -1.52M | -1.52M | -1.59M | 1.11M | 1.07M |
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