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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.5M | -3.55M | -3.77M | -4.1M | -4.31M | -5.37M | -5.41M | -7.16M |
| 投資活動による現金 | -483k | -842k | -161k | -542k | -948k | -934k | -771k | -1.22M |
| 財務活動による現金 | 11.17M | 210k | 2.77M | 7.73M | 11.37M | 733k | 3.98M | 6M |
| 年末 2025年3月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -791.13k | -1.81M | -4.09M | -5.91M | -10.26M | -11.01M | -13.95M | -15.72M |
| 投資活動による現金 | -15.33k | -77.12k | -260.79k | -109.67k | -54.76k | -1.64M | -1.7M | -2.49M |
| 財務活動による現金 | 4.71M | 4.14M | 923.99k | 4.36M | 17.92M | 7.37M | 21.09M | 22.08M |
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