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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 34.41M | 37.38M | 15.68M | 26.04M | -4.26M | -1.44M | -18.37M | -34.6M |
| 投資活動による現金 | -21.32M | -18.12M | -12.73M | -22.26M | -14.1M | -19.79M | -27.52M | -17.02M |
| 財務活動による現金 | -16.03M | -23.97M | 7.19M | 6.67M | 3.02M | 186.95M | 292.4M | -33.52M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 36.18M | 42.38M | 13.31M | 53.34M | 187.87M | 161.04M | 112.67M | 1.97M |
| 投資活動による現金 | -42.94M | -45.72M | -24.75M | -59.61M | -145.71M | -72.21M | -70.84M | -83.67M |
| 財務活動による現金 | 7.92M | 2.83M | 11.29M | 22.37M | -28.5M | -82.52M | -50.79M | 489.04M |
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