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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 9.11M | -8.09M | 59.86M | -2.98M | -7.81M | 23.11M | 5.65M | 28.31M |
| 投資活動による現金 | -155.44M | -153.87M | -102.96M | -82.03M | -95.26M | 63.63M | 7.96M | -24.74M |
| 財務活動による現金 | 106.72M | 292.88M | 107.57M | 77.45M | 13.68M | 94.22M | -17.3M | 102.41M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 61.74M | 44.77M | 37.88M | 64.57M | 119.86M | 66.61M | 101.12M | 17.97M |
| 投資活動による現金 | -210.48M | -92.84M | -398.81M | -495.51M | -555M | -395.93M | -425.44M | -105.7M |
| 財務活動による現金 | 24M | 206.45M | 753.2M | 780.09M | -443.25M | 363.08M | 586.8M | 168.05M |
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