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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -13.04M | -5.61M | -15.02M | -5.78M | -4.2M | 1.32M | 1.21M | |
| 投資活動による現金 | -45.11M | 3.79M | 50.31M | -11.59M | 5.21M | 6.81M | -1.99M | |
| 財務活動による現金 | 367k | 23k | -189k | -78k | -16k | -414k | -2.17M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -8.9M | -11M | 4.13M | -29.08M | -20.93M | -25.06M | -30.25M | -23.69M |
| 投資活動による現金 | -1.17M | -392k | -9k | -737k | -15.81M | -26.4M | -46.32M | 50.75M |
| 財務活動による現金 | 3.99M | 22.24M | 137.19M | 94.73M | 1.18M | -15.94M | -376k | -697k |
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