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| Quarter End | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.78M | -3.19M | -2.68M | 2.53M | -792k | -15.46M | -13.57M | -13.17M |
| 投資活動による現金 | -2.7M | -6.04M | -9.22M | -14.71M | 871k | 14.45M | 16.51M | 52.39M |
| 財務活動による現金 | 761k | 2.11M | 2.34M | 2.34M | 96k | 96k | 96k | 110k |
| 年末 2024年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 11.53M | 5.18M | -14.17M | -3.08M | 2.91M | 8.89M | 2.53M | -13.17M |
| 投資活動による現金 | 4.52M | -7.65M | 46.05M | -9.3M | -6.71M | 375k | -14.71M | 52.39M |
| 財務活動による現金 | -9.75M | -13.27M | -30.76M | 7.13M | 2.65M | 708k | 2.34M | 110k |
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